Question 1

Como importar extratos bancários

Accepted Answer

Como Importar Extratos Bancários

Para importar seus extratos bancários no Economato, no menu Financeiro selecione a opção Importações.

A Listagem de importações de extrato bancário será exibida. Clique em Novo.

||| Importante: Antes de iniciar esse processo, você deverá estar de posse do extrato bancário de sua conta, salvo em seu computador. O Economato aceita arquivos no formato .ofx e .ofc.

Os procedimentos para conseguir salvar esses extratos nesses formatos, variam de banco para banco, e caso você ainda não saiba como realizar esse procedimento, sugerimos que entre em contato com o gerente de sua conta.

Para prosseguir com a importação:

1 - Selecione a conta bancária correspondente ao extrato.

2 - Clique no botão Escolher arquivo e localize seu extrato salvo no formato .ofx ou .ofc.

3 - Em seguida clique em Avançar.

Todos os lançamentos presentes no arquivo do extrato, serão automaticamente exibidos.

Classificação Automática de Lançamentos

O Economato aprende com as classificações dos lançamentos feitas pelo usuário, em relação ao Plano de Contas.

Se de

Question 2

Registrando seus lançamentos

Accepted Answer

Registrando seus lançamentos

O Economato permite que você registre sua movimentação financeira de duas formas:

Inclusão manual de lançamentos
Importação de lançamentos através de extratos bancários

Nesse artigo iremos detalhar a operação de inclusão manual de lançamentos.

Caso deseje obter maiores informações sobre como importar seus extratos bancários, clique aqui.

Como cadastrar uma nova despesa ou receita

No menu principal, dentro do grupo Financeiro, selecione o módulo de Contas a Pagar ou Contas a Receber e em seguida clique no botão Nova Despesa ou Nova Receita, respectivamente.

A tela de Cadastro de Despesa ou Cadastro de Receita será exibida:

Campos obrigatórios

Para cadastrar uma receita ou despesa o Economato exigirá o preenchimento dos seguintes campos:

Conta: conta bancária ou livro caixa.
Data de Vencimento: caso o ano da data de vencimento for diferente do ano atual, o Economato irá exibir uma mensagem apenas para previnir que você não crie lançamentos em anos errados por engano.
Histórico: campo para informar o que está se pagando ou recebendo.
**Plano de Cont

Question 3

Centros de Custos

Accepted Answer

Centros de Custos

No Economato adotamos a nomenclatura Projetos para abstrair qualquer dimensão na qual custos poderão ser alocados.

Dessa forma você poderá utilizar o Cadastro de Projetos para definir:

Centros de custos: administrativo, marketing, recursos humanos…
Setores da organização: departamento A, departamento B…
Projetos ou Programas: Projeto Alvorecer, Evento Jantar Beneficente, Programa de Apadrinhamento…
Pequenas iniciativas: Reforma da cozinha, Campanha de Natal…

Ou seja, utilize o Cadastro de Projetos para criar categorias de forma que você possa vincular custos e receitas associados às mesmas, durante o registro de sua movimentação financeira.

Algumas limitações importantes

Ao registrar uma receita ou despesa você poderá vincular um ou mais Projetos ao lançamento. Porém se mais de um projeto for vinculado, o sistema irá exigir o rateio do valor desse lançamento entre os projetos selecionados.

Não sendo possível portanto, registrar o valor integral do lançamento a mais de um projeto simultaneamente, sem se estabelecer um rateio.

||| Outra consideração importante: O Cadastro de Projetos não suporta subprojetos.

Não sendo possível portanto criar uma estrutura hierárquica com Projetos e subprojetos.

Uma solução paleativa para esse cenário seria a criação de projetos com nomes que identifiquem o proj

Question 4

Localizando lançamentos

Accepted Answer

Localizando lançamentos

Sabemos que muitas vezes o trabalho do tesoureiro envolve conferências minuciosas e levantamento de diferenças.

Um dos casos mais comuns, é quando um lançamento encontra-se em seu Boletim da Escrita, mas você não consegue encontrá-lo em seu Contas a Pagar ou Contas a Receber.

Isso ocorre porque por padrão ao acessar os módulos de Contas a Pagar ou Contas a Receber, os lançamentos são apresentados considerando-se o período em relação à data de vencimento.

E no relatório Boletim da Escrita os lançamentos são apresentados considerando-se o período em relação à data de pagamento ou data de recebimento.

Portanto, para localizar um lançamento que encontra-se em seu Boletim da Escrita dentro dos módulos do Contas a Pagar ou Contas a Receber, siga as etapas a seguir:

Passo 1

Por padrão os módulos de Contas a Pagar ou Contas a Receber mantêm todas as contas bancárias selecionadas, portanto seu primeiro passo deverá ser a alteração desse filtro para a conta bancária correspondente a do Boletim:

Passo 2

Alterar o filtro para Período por Pagamento:

Passo 3

Selecionar o período de acordo com o mês do Boletim e na sequência clicar

Question 5

Como cadastrar um Usuário

Accepted Answer

Como convidar seus colegas de equipe

Para criar um usuário no Economato, selecione a opção Usuários no menu Cadastros:

||| Importante: Apenas usuários do tipo Master possuem acesso a esse módulo. Se você não estiver vendo essa opção em seu menu Cadastros, peça ao seu gestor para criar o usuário para você.

Ao visualizar a Listagem de Usuários, clique no botão Novo:

Na tela Cadastro de Usuário, primeiramente preencha os seguintes campos:

Nome Completo
Cargo
Selecione a Unidade na qual o usuário trabalha
E-mail

Criando um Usuário Master

Na sequência defina as permissões do Usuário.

Se você estiver criando um outro usuário do tipo Master, vire a chave para a posição Sim e clique em Salvar:

| Dica: Usuários do tipo Master, possuem acesso irrestrito a todo o sistema, podendo:

criar novos Usuários
alterar o Plano de Contas
abrir e fechar Períodos
acessar todas as Unidades que façam parte do seu banco de dados
alterar todos os dados e configurações do sistema

Criando Usuários com Restrições

Para criar um usuário definindo suas permissões, man

Question 6

Gestão por projetos e rateios

Accepted Answer

Gestão por projetos e rateios

Uma das maiores necessidades das organizações do Terceiro Setor em relação à sua gestão financeira, é uma visão clara do desempenho de seus projetos e de um lastro detalhado de como os recursos estão sendo captados e empregados.

Por isso no Economato, facilitamos esse processo permitindo que você controle suas finanças ao nível dos projetos e não apenas sob a perspectivas de contas bancárias (como nos sistemas tradicionais de gestão).

| No Economato o gestor terá um diagnóstico preciso da saúde financeira de cada um dos projetos que sua organização executa.

Vinculando seus lançamentos aos projetos

Para manter lastro das operações financeiras envolvidas no contexto de um projeto, o Economato permite que cada lançamento, possa ser vinculado a um ou mais projetos (centros de custos).

Ao cadastrar qualquer lançamento, seja ele uma receita, despesa ou transferência interna, você poderá clicar na caixinha Vincular projetos:

O Economato permitirá que você vincule o lançamento das seguintes formas:

Selecionando a opção Todos, o lançamento será rateado entre todos os projetos cadastrados em sua base de dados.
Selecionando a opção Específico(s), caso você selecione mais de um projeto, será possíve

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